مهم ترین شاخص های ارز دیجیتال

شاخص ارز دیجیتال چیست؟

در وهله اول و پیش از معرفی مهم ‌ترین شاخص‌های ارز دیجیتال، بهتر است با کلیت شاخص‌های ارز دیجیتال آشنا شویم.

اندیکاتور ابزاری است که به معامله‌گران در تصمیم‌گیری در بازار کمک می‌کند و می‌توان از آن برای اندازه‌گیری جنبه‌های مختلف فعالیت بازار، مانند حرکات صعودی و نزولی قیمت، استفاده کرد. انتخاب موفقیت آمیز نوع اندیکاتور کاملاً به نوع استراتژی معاملاتی که سرمایه گذار می‌خواهد اعمال کند، بستگی دارد. به طور کلی، شاخص‌های ارز دیجیتال آماری هستند که به ما در درک شرایط فعلی بازار و روندهای مالی و اقتصادی آتی کمک می‌کنند. شاخص‌های فنی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی تغییرات در روندها یا الگوهای قیمت ارز دیجیتال به کار برده شده و تجزیه و تحلیل فنی، فعالیت معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک کریپتو را برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت نشان می‌دهند. پیش بینی اینکه روند قیمتی یک ارز دیجیتال به کدام سمت حرکت می‌کند برای معامله‌گران آسان نیست. به همین علت، از شاخص‌های ارز دیجیتال برای پیش بینی دقیق‌تر و بهتر قیمت‌ها استفاده می‌شود و تصویر واضح‌تر و خوانا‌تری از فرآیند عملکرد معامله‌گران در آینده ارائه می‌شود. در ادامه، به معرفی و توضیح شاخص‌های رایج تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال پرداخته شده است.

تتر ایران، یک صرافی بسیار معتبر است که برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مانند قیمت تتر و همچنین خرید رمزارزهای مختلفی چون خرید مانا، خرید تتر و خرید دیگر  رمزارزها، می‌توان به آن مراجعه کرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط جی.ولز وایلدر در اواخر دهه 1970 معرفی شد. این شاخص، با مقایسه قیمت بسته شدن با میانگین متحرک 50 روزه، بیش از حد خرید یا فروش شدن یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کند. اگر قیمت فعلی در 10 درصد میانگین متحرک 50 روزه خود باشد و حداقل برای دو روز روند صعودی داشته باشد، آنگاه به عنوان RSI بالای 70 درجه در نظر گرفته می‌شود. در غیر این صورت، زیر 70 درجه است. اگر حرکت صعودی قوی در این اندیکاتور وجود داشته باشد، می‌تواند به یک صعود قریب الوقوع اشاره کند. شاخص RSI ابزار ارزشمندی است که معامله‌گران فنی می‌توانند با استفاده از آن، نمودارهای قیمت دارایی را تجزیه و تحلیل کنند و به دنبال الگوهایی باشند که زمان خرید یا فروش کریپتو را نشان می‌دهد. شاخص قدرت نسبی را می‌توان یکی دیگر از شاخص‌های مهم حرکت تحلیل تکنیکال دانست که ضعف یا قدرت یک ارز دیجیتال را از طریق تغییرات اخیر قیمت آن ارزیابی می‌کند تا شرایط خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی را مشخص کند. این اندیکاتور همچنین برای تشخیص واگرایی و هشدار به معامله‌گران در مورد احتمال تغییر روند نیز مناسب است.

شاخص میانگین متحرک نمایی (EMA)

شاخص میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین متحرک است که به عنوان یک اندیکاتور و شاخص خوب عمل می‌کند، چرا که نوسانات قیمت را هموار می‌کند و می‌تواند به عنوان یک سیگنال معاملاتی مناسب به کار برده شود. شاخص EMA همچنین در ارتباط با شاخص‌های دیگر مانند RSI یا MACD نیز کاربردی‌تر است، چرا که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در صورت تغییرات ناگهانی در قیمت‌های بازار سیگنال‌های دقیق‌تری را دریافت کنند.

شاخص نوسانگر تصادفی ( Stochastic Oscillator )

شاخص نوسانگر تصادفی (SMO)، شاخصی است که حرکت یک دارایی را اندازه گیری کرده و سطوح خرید و فروش بیش از حد را تعیین می‌کند. این کار را با محاسبه میانگین دو میانگین متحرک که یکی کندتر از دیگری است، انجام می‌دهد. شاخص نوسانگر تصادفی اولین بار در سال 1962 توسط آرتور لویت و همکارانش توسعه یافت که به دنبال راهی برای اندازه‌گیری اینکه آیا استراتژی معاملاتی را پیدا کرده‌اند یا نه، به کار برده شد.

شاخص میانگین متحرک (MA)

شاخص‌های فنی میانگین متحرک از ساده‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند که میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره خاص را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها نشان‌دهنده روند صعودی دارایی در جهت مثبت ( صعودی) یا حرکت رو به پایین در جهت منفی (نزولی) هستند. محبوب‌ترین این شاخص‌ها، میانگین‌های متحرک ساده و نمایی هستند که رایج‌ترین الگوهای مورد استفاده در کریپتو نیز می‌باشند. میانگین متحرک ساده (SMA) روندهایی را ثبت می‌کند که به سرعت تغییر مسیر نمی‌دهند و بنابراین برای معامله‌گران بلندمدت مفید است. از سوی دیگر، میانگین متحرک نمایی (EMA) برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مناسب‌تر است، چرا که تغییرات قیمت را به سرعت دریافت کرده و به داده‌های قیمت اخیر نیز اهمیت بیشتری می‌دهد.

شاخص ارزش تجمعی تخریب شده (CVDD)

شاخص بعدی، شاخص Cumulative Value Days Destroyed یا همان ارزش تجمعی تخریب شده است که به عنوان یکی از بهترین شاخص‌های ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. این شاخص، از داده‌هایی که به هنگام وقوع هر تراکنش جمع‌آوری شده‌اند استفاده کرده و محاسبه می‌کند که هر فرد چه میزان توکن در کیف پول خود دارا می‌باشد. شاخص CVDD، میزان تجمعی تخریب زمان-ارزش را به هنگام انتقال توکن‌ها بین دو سرمایه‌گذار را نسبت به سن بازار، یعنی مدت زمانی که توکن در اختیار معامله‌گر اولیه بوده، مورد ردیابی قرار می‌دهد.

شاخص نسبت سود خروجی خرج شده (SORP)

شاخص SORP، یکی دیگر از مهم‌ترین شاخص‌های کاربردی در ارزهای دیجیتال است که عملکرد کلی آن به این صورت است که دفتر کل، داده‌های مربوط به هر معامله را همراه با قیمت فروش توکن ذخیره کرده و معامله‌گران می‌توانند متوجه شوند که در هر نقطه، چه تعداد در حال سود و زیان هستند. به طور کلی، کاربرد اساسی این اندیکاتور، برجسته کردن و تمرکز بر بخش‌های بالقوه و قابل توجه بازار در زمان مشخص است. این کار توسط شاخص SORP، با اندازه گیری شرایط کلی سود یا زیان در بازار و همچنین اندازه‌گیری میزان ما به تفاوت میان قیمت خرید و فروش به وسیله نسبت قیمت فروش بر قیمت خرید انجام می‌شود. در صورتی که این نسبت عدد بیش‌تر از یک را نشان دهد، به معنای این است که افراد فعال در بازار با سودی کمتر دارایی خود را می‌فروشند. شاخص ثابت بالای عدد یک نیز نشان‌دهنده صعودی بودن دارایی در بازار است.

شاخص هش ریت (Hash Rate)

هش ریت، آخرین مورد از بهترین شاخص‌های ارزهای دیجیتال است که معیاری مهم جهت ارزیابی و سنجش قدرت یک شبکه بلاک‌چینی و از همه مهم‌تر، امنیت آن شبکه است. شاخص Hash Rate، مطابق با نرخ هش است و اگرچه تحت عنوان یک شاخص واقعی به شمار نمی‌آید اما از مهمترین آن‌ها جهت بررسی کلیت شبکه بیت‌کوین می‌باشد. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت شاخص هش ریت، شاخص و معیاری جهت اندازه‌گیری نحوه عملکرد یک دستگاه ماینر می‌باشد که در زمینه پیش بینی قیمت کاربرد ندارد. این شاخص از آن جایی یکی از مهمترین شاخص‌های ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود که به معامله‌گران ارزهای دیجیتال، امینت شبکه بلاک چین و چگونگی آن را در هر نقطه از زمان نشان می‌دهد.