پراپ چیست؟ / نحوه عملکرد پراپ تریدینگ

به گزارش رکنا، پراپ (Prop) یک اصطلاح است که در زمینه‌های مختلف کاربرد دارد. بسته به زمینه استفاده، معنای آن متفاوت است.

کاربرد واژه پراپ در زمینه های مختلف

در ادامه، توضیحات آن را بر اساس کاربردهای رایج ارائه می‌دهم:

۱. پراپ در تئاتر و سینما:

در دنیای هنرهای نمایشی (مانند تئاتر، فیلم و تلویزیون)، پراپ به اشیایی گفته می‌شود که بازیگران در صحنه یا جلوی دوربین استفاده می‌کنند. این اشیا می‌توانند شامل وسایل روزمره (مانند کتاب، چتر، یا چاقو) یا موارد خاصی باشند که به داستان کمک می‌کنند.

مثال:

    شمشیر در یک نمایش تاریخی.

    فنجان قهوه در یک سریال معاصر.

۲. پراپ در هوافضا:

در هواپیماها، پراپ کوتاه‌شده‌ی کلمه Propeller (پروانه) است و به پره‌های گردانی گفته می‌شود که نیروی پیشران را برای هواپیماهای ملخی فراهم می‌کنند.

۳. پراپ در برنامه‌نویسی (React):

در برنامه‌نویسی با کتابخانه React (یکی از فریم‌ورک‌های جاوااسکریپت)، Props مخفف Properties است. این ویژگی‌ها یا داده‌ها از یک کامپوننت (Component) به کامپوننت دیگر ارسال می‌شوند تا تعامل بین آن‌ها را مدیریت کنند.

مثال: اگر یک کامپوننت دکمه دارید، رنگ یا متن دکمه می‌تواند به‌عنوان Prop به آن ارسال شود.

۴. پراپ در گفت‌وگوهای عامیانه:

گاهی اصطلاح پراپ (Prop) در مکالمات غیررسمی به معنای "اعتبار" یا "احترام" استفاده می‌شود. مثلاً اگر کسی کاری شایسته انجام دهد، ممکن است بگویند:

    "Props to you for doing that!" (احترام به تو برای انجام آن کار!)

۵. پراپ در دیگر حوزه‌ها:

    ورزش: ممکن است به موقعیت یا نقش خاصی در برخی ورزش‌ها (مانند راگبی) اشاره کند.

    بازی‌ها: در بازی‌های ویدیویی، پراپ‌ها می‌توانند به اشیایی در محیط اشاره کنند که تعاملی هستند یا به‌عنوان زینت محیط استفاده می‌شوند.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا معاملات اختصاصی، نوعی معامله‌گری است که در آن یک شرکت مالی (که به آن Prop Firm یا شرکت پراپ تریدینگ می‌گویند) از سرمایه خود برای خرید و فروش دارایی‌های مختلف استفاده می‌کند. برخلاف کارگزارانی که تنها به تسهیل معاملات مشتریان می‌پردازند، در پراپ تریدینگ، شرکت‌ها با استفاده از منابع خود به دنبال کسب سود مستقیم از بازار هستند.

در ادامه، پراپ تریدینگ را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم:

۱. مفهوم پراپ تریدینگ

در این مدل، شرکت‌های پراپ تریدینگ سرمایه خود را به معامله‌گران حرفه‌ای می‌سپارند تا در بازارهای مالی (مانند فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و ...) معامله کنند. این شرکت‌ها با ارائه آموزش، پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و سرمایه، به معامله‌گران فرصت می‌دهند تا مهارت‌های خود را بدون ریسک از دست دادن سرمایه شخصی خود به کار گیرند.

معامله‌گران بخشی از سود را به‌عنوان کمیسیون یا سود شراکتی دریافت می‌کنند.

۲. نحوه عملکرد پراپ تریدینگ

    آزمون ورودی:

    اکثر شرکت‌های پراپ تریدینگ از معامله‌گران می‌خواهند یک آزمون یا چالش معاملاتی را با موفقیت پشت سر بگذارند. این آزمون معمولاً شامل اهداف سود مشخص، محدودیت‌های زیان، و رعایت قوانین ریسک است.

    دسترسی به سرمایه:

    پس از قبولی در آزمون، معامله‌گر به حسابی با سرمایه شرکت دسترسی پیدا می‌کند.

    تقسیم سود:

    سود حاصل از معاملات بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود. معمولاً معامله‌گران بین ۵۰ تا ۹۰ درصد سود را دریافت می‌کنند.

    مدیریت ریسک:

    شرکت قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک تعیین می‌کند (مانند حداکثر زیان روزانه یا هفتگی). عدم رعایت این قوانین می‌تواند منجر به قطع همکاری شود.

۳. مزایای پراپ تریدینگ

    بدون نیاز به سرمایه شخصی زیاد: معامله‌گران می‌توانند با حداقل هزینه اولیه (برای شرکت در آزمون) با سرمایه بزرگی کار کنند.

    تقسیم سود جذاب: درصد بالایی از سود به معامله‌گر تعلق می‌گیرد.

    آموزش و منابع: شرکت‌های پراپ تریدینگ اغلب آموزش، تحلیل بازار و ابزارهای معاملاتی پیشرفته ارائه می‌دهند.

    کاهش ریسک شخصی: ضررهای وارده به حساب معاملاتی بر عهده شرکت است، نه معامله‌گر.

    دسترسی به سرمایه بزرگ: معامله‌گران می‌توانند با سرمایه بسیار بیشتری نسبت به سرمایه شخصی خود، در بازارهای مالی فعالیت کنند.

    آموزش و پشتیبانی: بسیاری از شرکت‌های پراپ، به معامله‌گران آموزش‌های تخصصی و پشتیبانی مداوم ارائه می‌دهند.

    بستر حرفه‌ای: شرکت‌های پراپ معمولاً از نرم‌افزارها و ابزارهای معاملاتی پیشرفته‌ای استفاده می‌کنند که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

    محیط رقابتی: حضور در یک محیط رقابتی باعث می‌شود که معامله‌گران به طور مداوم برای بهبود عملکرد خود تلاش کنند.

۴. معایب و چالش‌ها

    آزمون‌های دشوار: قبولی در آزمون‌های ورودی معمولاً نیازمند تجربه و مهارت بالایی است.

    قوانین سخت‌گیرانه: رعایت قوانین ریسک و اهداف سود الزامی است.

    هزینه آزمون: برای شرکت در آزمون اولیه، باید مبلغی پرداخت شود که در صورت شکست بازپرداخت نمی‌شود.

    فشار روانی: معامله‌گران تحت فشار قرار دارند تا عملکرد خوبی نشان دهند.

    قوانین و محدودیت‌ها: معامله‌گران باید به قوانین و محدودیت‌های تعیین شده توسط شرکت پایبند باشند.

    تقسیم سود: بخشی از سود حاصل از معاملات به شرکت تعلق می‌گیرد.

    فشار روانی: فشار برای کسب سود و حفظ عملکرد خوب، می‌تواند بر روانشناسی معامله‌گر تاثیر منفی بگذارد.

۵. شرکت‌های معروف پراپ تریدینگ

برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ مشهور عبارتند از:

    FTMO

    Topstep Trader

    MyForexFunds

    The5ers

    Earn2Trade

۶. پراپ تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟

    معامله‌گرانی که تجربه کافی در بازارهای مالی دارند.

    افرادی که سرمایه کافی برای معاملات بزرگ ندارند.

    کسانی که مایلند با قوانین مدیریت ریسک سخت‌گیرانه کار کنند.

۷. چگونه وارد پراپ تریدینگ شویم؟

    تحقیق و انتخاب یک شرکت معتبر.

    آمادگی برای آزمون و آشنایی با قوانین شرکت.

    شرکت در چالش معاملاتی و رعایت محدودیت‌های تعیین‌شده.

    دسترسی به حساب واقعی و شروع معامله.

چگونه پراپ تریدینگ کار می‌کند؟

    انتخاب معامله‌گران: شرکت‌های پراپ از طریق آزمون‌های مختلف، معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه را انتخاب می‌کنند. این آزمون‌ها معمولاً شامل ارزیابی مهارت‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گری است.

    تامین سرمایه: پس از قبولی در آزمون‌ها، شرکت به معامله‌گر یک حساب معاملاتی با سرمایه مشخص می‌دهد. این سرمایه به عنوان اهرمی برای انجام معاملات بزرگ‌تر عمل می‌کند.

    تقسیم سود: سود حاصل از معاملات بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود. معمولاً شرکت بخش قابل توجهی از سود را به خود اختصاص می‌دهد و مابقی به معامله‌گر تعلق می‌گیرد.

    مدیریت ریسک: شرکت‌های پراپ معمولاً قوانین و محدودیت‌هایی برای مدیریت ریسک معاملات تعیین می‌کنند. این قوانین شامل تعیین حد ضرر، حد سود و محدودیت تعداد معاملات همزمان است.

آیا پراپ تریدینگ برای شما مناسب است؟

اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای با تجربه و دانش کافی در بازارهای مالی هستید و به دنبال فرصتی برای افزایش حجم معاملات خود هستید، پراپ تریدینگ می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. با این حال، قبل از تصمیم‌گیری، حتماً مزایا و معایب آن را به دقت بررسی کنید و با شرکت‌های پراپ مختلف آشنا شوید.

آیا شرکت های پراپ تریدینگ دارای اعتبار هستند؟

اعتبار شرکت‌های پراپ تریدینگ بستگی به شرکت موردنظر و نحوه فعالیت آن دارد. برخی از این شرکت‌ها بسیار معتبر هستند و سابقه درخشانی در ارائه خدمات به معامله‌گران دارند، در حالی که ممکن است برخی دیگر غیرقابل‌اعتماد یا حتی کلاهبردار باشند.

نکات مهم برای ارزیابی اعتبار یک شرکت پراپ تریدینگ

برای ارزیابی اعتبار یک شرکت پراپ تریدینگ، باید چند نکته را در نظر بگیرید:

۱. بررسی سابقه و شهرت شرکت

    سابقه فعالیت: شرکتی که چندین سال در این صنعت فعالیت دارد، معمولاً قابل‌اعتمادتر است.

    بازخورد کاربران: نظرات و تجربیات معامله‌گران دیگر در وب‌سایت‌ها، انجمن‌ها (مانند Reddit یا Forex Peace Army)، و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند اطلاعات مفیدی ارائه دهد.

    رتبه‌بندی: شرکت‌هایی مانند FTMO یا Topstep Trader شهرت جهانی دارند و توسط معامله‌گران بسیاری تایید شده‌اند.

۲. شفافیت قوانین و شرایط

    شرکت باید قوانین مربوط به آزمون‌ها، تقسیم سود، محدودیت‌های ریسک و نحوه پرداخت سود را به‌طور واضح توضیح دهد.

    از شرکت‌هایی که شرایط را مبهم بیان می‌کنند یا جریمه‌های پنهان دارند، دوری کنید.

۳. مجوزها و مقررات

    بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ تحت نظارت مستقیم رگولاتوری‌ها (مانند سازمان‌های مالی معتبر) قرار ندارند، زیرا آن‌ها به عنوان کارگزار فعالیت نمی‌کنند. با این حال، اعتبار آن‌ها می‌تواند با شفافیت و پایبندی به اصول حرفه‌ای تضمین شود.

    اگر شرکتی خود را به‌عنوان یک نهاد تحت نظارت معرفی می‌کند، می‌توانید ادعای آن را بررسی کنید.

۴. شفافیت در پرداخت سود

    شرکتی معتبر است که سابقه پرداخت سود به معامله‌گران را داشته باشد.

    برخی شرکت‌ها گزارش‌های پرداخت سود را به اشتراک می‌گذارند یا معامله‌گران موفق را معرفی می‌کنند.

۵. مراقب کلاهبرداری‌ها باشید

    هزینه‌های غیرمنطقی: شرکت‌هایی که هزینه‌های آزمون بسیار بالا یا سیاست بازپرداخت غیرشفاف دارند، ممکن است غیرقابل‌اعتماد باشند.

    وعده‌های غیرواقعی: اگر شرکتی سودآوری تضمین‌شده یا شرایط بسیار آسان برای قبولی در آزمون پیشنهاد می‌دهد، احتمال کلاهبرداری وجود دارد.

    تحلیل وب‌سایت: وجود اطلاعات تماس شفاف، آدرس دفتر و مشخصات مدیران می‌تواند نشانه‌ای از حرفه‌ای بودن شرکت باشد.

۶. شرکت‌های معتبر پراپ تریدینگ

برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ که اعتبار خوبی در جامعه معامله‌گران دارند عبارتند از:

    FTMO: یکی از مشهورترین شرکت‌های پراپ تریدینگ با قوانین شفاف و شهرت جهانی.

    Topstep Trader: بیشتر در حوزه معاملات آتی فعالیت دارد و توسط معامله‌گران بسیاری تایید شده است.

    MyForexFunds: یکی از محبوب‌ترین شرکت‌ها در حوزه فارکس.

    The5ers: تمرکز بر فارکس با شرایط معاملاتی جذاب.

    Earn2Trade: گزینه‌ای محبوب برای معامله‌گران آتی.

۷. نکته پایانی

همیشه پیش از شروع کار با یک شرکت پراپ تریدینگ، تحقیقات کاملی انجام دهید. کلاهبرداری در این حوزه وجود دارد، اما شرکت‌های معتبر نیز زیادی هستند که فرصت‌های واقعی برای معامله‌گران ارائه می‌دهند. اگر در انتخاب شرکت شک دارید، می‌توانید اطلاعات بیشتری درخواست کنید تا بهتر راهنمایی شوید.

جدول های مخصوص پراپ تریدینگ

"جداول پراپ تریدینگ" معمولاً به اطلاعات یا قوانین مرتبط با معاملات در شرکت‌های پراپ تریدینگ اشاره دارد. این جداول به معامله‌گران کمک می‌کنند تا شرایط حساب‌های مختلف، تقسیم سود، اهداف سود، محدودیت‌های زیان و سایر قوانین مربوط به آزمون و معاملات را بهتر درک کنند. در ادامه به توضیح اجزای مختلف این جداول می‌پردازیم:

1. جدول حساب‌های پراپ تریدینگ

شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً چندین نوع حساب ارائه می‌دهند که هرکدام شرایط خاصی دارند. در جدول زیر یک مثال فرضی از حساب‌های ارائه‌شده آورده شده است:

2. جدول تقسیم سود

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های پراپ تریدینگ، تقسیم سود است. درصد سودی که معامله‌گر دریافت می‌کند، بسته به شرکت و حساب انتخابی، متفاوت است. معمولاً شرایط این‌گونه است:

3. جدول اهداف و محدودیت‌ها (ریسک و سود)

شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً محدودیت‌های خاصی برای مدیریت ریسک تعیین می‌کنند. جدول زیر مثالی از این محدودیت‌ها است:

4. جدول هزینه‌های آزمون پراپ تریدینگ

هزینه ورود به آزمون‌های پراپ تریدینگ بسته به حجم حساب متفاوت است. در جدول زیر هزینه‌ها و بازپرداخت آن‌ها (Refund) پس از موفقیت آورده شده است:

5. جدول جریمه‌ها یا قوانین شکست

در صورت نقض قوانین شرکت، معامله‌گر ممکن است از دسترسی به حساب معاملاتی محروم شود. این قوانین معمولاً به این صورت تعریف می‌شوند:

نکات مهم درباره جداول پراپ تریدینگ:

شرایط هر شرکت متفاوت است: این جداول بسته به شرکت پراپ تریدینگ ممکن است تغییر کنند.

    مطالعه دقیق قوانین: قبل از ثبت‌نام، تمام قوانین و شرایط شرکت را به‌طور کامل مطالعه کنید.

    شفافیت اطلاعات: شرکت‌های معتبر جداول و اطلاعات مرتبط را به‌صورت شفاف در وب‌سایت خود ارائه می‌دهند.

پاسخ به سوالات درباره پراپ تریدینگ

۱. پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به نوعی معامله‌گری گفته می‌شود که در آن یک شرکت مالی سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا با آن معامله کنند و سود به دست آورند. سود حاصل بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود.

۲. چگونه می‌توان به یک معامله‌گر پراپ تبدیل شد؟

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر پراپ، باید:

    یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر پیدا کنید.

    در آزمون یا چالش معاملاتی شرکت کنید.

    شرایط و قوانین مدیریت ریسک شرکت را رعایت کنید.

    پس از قبولی، با سرمایه شرکت معاملات را آغاز کنید.

۳. سود معامله‌گران چگونه تقسیم می‌شود؟

معمولاً شرکت‌های پراپ تریدینگ درصد بالایی از سود را به معامله‌گر می‌دهند (بین ۵۰٪ تا ۹۰٪). این مقدار بسته به شرکت و نوع حساب متغیر است.

۴. آیا پراپ تریدینگ ریسک دارد؟

    برای معامله‌گر: ریسک کمتری وجود دارد زیرا از سرمایه شخصی استفاده نمی‌شود.

    برای شرکت: تمام ضررها را شرکت متحمل می‌شود.

    اما: اگر قوانین شرکت (مانند مدیریت ریسک) را رعایت نکنید، ممکن است دسترسی شما به حساب معاملاتی لغو شود.

۵. آیا پراپ تریدینگ قانونی است؟

بله، پراپ تریدینگ قانونی است، اما باید از شرکت‌های معتبر استفاده کنید. برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ تحت نظارت رگولاتوری‌های خاص نیستند، بنابراین بررسی اعتبار آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

۶. چگونه شرکت پراپ تریدینگ معتبر را تشخیص دهیم؟

برای اطمینان از اعتبار یک شرکت:

    بازخوردهای معامله‌گران را در وب‌سایت‌ها و انجمن‌های مالی بخوانید.

    قوانین و شرایط شرکت را به‌دقت بررسی کنید.

    از شرکت‌هایی که وعده‌های غیرواقعی (مانند سود تضمین‌شده) می‌دهند، دوری کنید.

۷. هزینه شرکت در آزمون پراپ تریدینگ چقدر است؟

هزینه آزمون به اندازه حساب معاملاتی بستگی دارد. معمولاً بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار متغیر است. این هزینه در برخی شرکت‌ها پس از اولین پرداخت سود به شما بازگردانده می‌شود.

۸. آیا می‌توان بدون تجربه در پراپ تریدینگ موفق شد؟

پراپ تریدینگ مناسب افرادی است که تجربه و مهارت کافی در معاملات مالی دارند. اگر تازه‌کار هستید، بهتر است ابتدا با حساب‌های آزمایشی (Demo) تمرین کنید و سپس وارد پراپ تریدینگ شوید.

۹. پراپ تریدینگ بیشتر در چه بازارهایی انجام می‌شود؟

    فارکس (Forex)

    سهام (Stocks)

    معاملات آتی (Futures)

    ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)

۱۰. شرکت‌های معتبر پراپ تریدینگ کدامند؟

برخی از شرکت‌های معتبر عبارتند از:

    FTMO

    Topstep Trader

    MyForexFunds

    The5ers

    Earn2Trade

۱۱. قوانین رایج در پراپ تریدینگ چیست؟

    حداکثر زیان روزانه (مثلاً ۴٪)

    حداکثر زیان کل (مثلاً ۸٪)

    حداقل تعداد روزهای معاملاتی (مثلاً ۱۰ روز)

    رعایت اهداف سود (مثلاً ۱۰٪)

۱۲. آیا پراپ تریدینگ برای همه مناسب است؟

خیر. پراپ تریدینگ بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است که تجربه کافی دارند و می‌توانند قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنند.

۱۳. آیا درآمد پراپ تریدینگ تضمین شده است؟

خیر. هیچ درآمدی در پراپ تریدینگ تضمین‌شده نیست. موفقیت شما به مهارت، تجربه، استراتژی معاملاتی و توانایی مدیریت ریسک بستگی دارد.