چهار سهم برتر برای خرید کدامند

چهار سهم برتر برای خرید کدامند

افرادی که به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی ازجمله بازار بورس علاقه‌مند هستند، قبل از شروع معاملات خود در این بازار، باید اصول و مفاهیم مهم آن را به‌خوبی یاد بگیرند تا معاملات پرسودی داشته باشند و ضرر نکنند‌. تحلیل بنیادی به‌عنوان یکی از بهترین روش‌های حرفه‌ای شدن در بازار بورس و بررسی سهام با نام تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) نیز شناخته می‌شود‌ و به محاسبهٔ ارزش واقعی سهام شرکت‌ها کمک زیادی می‌کند‌. تحلیل بنیادی بورس در کنار روش‌های دیگر، باعث اتخاذ تصمیم‌های بهتر و افزایش موفقیت سرمایه‌گذاران و سودآوری بیشتر آن‌ها خواهد شد‌. در این مقاله ابتدا قصد داریم اطلاعات بیشتری دربارهٔ تحلیل بنیادی در اختیار شما قرار دهیم و سپس به معرفی چهار سهم برتر بازار بورس بپردازیم.

تحلیل بنیادی یکی از بهترین روش‌های تحلیل بازار سرمایه

سرمایه‌گذاران برای تحلیل بازار بورس، از روش‌های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل الگوریتمی و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال سال‌هاست که در دنیا منسوخ شده‌است و کمتر استفاده می‌شود، زیرا ریسک بالایی دارد. تحلیل الگوریتمی نیز با تکیه بر هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها انجام می‌شود و نسبت‌به تحلیل تکنیکال پیشرفته‌تر است. بنابراین تحلیل بنیادی سهام در بازار بورس، به‌عنوان یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود‌.

در پاسخ به تحلیل بنیادی چیست می‌توان گفت که تحلیل‌گران بازار بورس با استفاده از تحلیل بنیادی (فاندامنتال)، می‌توانند ارزش ذاتی سهام مختلف را برآورد کنند. آن‌ها برای برآوردن کردن ارزش ذاتی سهام، عواملی مانند اوضاع اقتصادی و مالی، میزان سودآوری شرکت‌ها، محصولات تولیدشده، شرایط بازار و غیره را مورد بررسی قرار می‌دهند. درواقع در این روش تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تمام عوامل تاثیرگذار روی ارزش سهام، دست به معامله می‌زند‌.

آشنایی با مزایای استفاده از تحلیل بنیادی سهام در بازار بورس

تحلیل بنیادی بورس تأثیر زیادی در یادگیری پیچیدگی‌های بازار بورس دارد. تحلیل‌گران با تکیه بر اصول و قواعد این روش، می‌توانند اطلاعات دقیق و کاملی از شرایط بازار به‌دست آورند و از مزایای مختلفی بهره‌مند شدند. در ادامه با مهم‌ترین مزایای تحلیل فاندامنتال در بازار بورس آشنا خواهید شد:

• • • شناسایی سهم برتر و ارزشمند صنایع و شرکت‌های برتر

یکی از مهم‌ترین مزایای تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، این است که در شناسایی سهام برتر و ارزشمند صنایع و شرکت‌های برتر به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. شناسایی سهم برتر تأثیر بسیار زیادی در کسب سود بیشتر و جلوگیری از ضرر دارد. این روش برای مواقعی که در لیست خرید تعداد بسیار زیادی سهم وجود داشته باشد نیز مفید است و بهترین سهم را شناسایی می‌کند.

• • • کاهش و حذف سوگیری معاملاتی با اندازه‌گیری ارزش ذاتی سهام

تحلیل بنیادی با بررسی دقیق همهٔ جنبه‌های اقتصادی، صنعتی، مالی و مدیریتی، ارزش ذاتی سهام را اندازه‌گیری می‌کند و باعث کاهش و حذف سوگیری معاملاتی در بازار بورس می‌شود. با کاهش و حذف سوگیری معاملاتی، سرمایه‌گذاران به‌صورت منطقی برای انجام معاملات در بازار بورس تصمیم‌گیری می‌کنند.

• • • بهترین استراتژی برای مدیریت شرایط بحرانی بازار بورس

سرمایه‌گذاران بازار بورس هیچ علاقه‌ای به گرفتار شدن در شرایط بحرانی بازار بورس ندارند؛ اما گاهی از اوقات شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که روند نزولی به خود می‌گیرد. در چنین مواقعی، بهترین استراتژی برای مدیریت شرایط بحرانی بازار، روش تحلیل فاندامنتال است. سرمایه‌گذاران باید با حفظ خونسردی و آرامش، به تحلیل پایه‌ای بازار ادامه دهند تا سهم برتر را شناسایی کنند‌.

معرفی چهار سهم بنیادی برتر سال 1402 برای خرید

همان‌طور که در بخش‌های قبلی مقاله نیز اشاره کردیم، سرمایه‌گذاران برای شناسایی سهام برتر و مستعد رشد در بازار بورس و سرمایه‌گذاری بلند مدت و پرسود، باید از روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی استفاده کنند. در ادامهٔ این بخش، به معرفی چهار سهم بنیادی برتر شناخته‌شده در بازار بورس شامل نماد خزامیا، نماد شستا، نماد بورس و نماد شفن می‌پردازیم. در سامانه تحلیل بنیادی انیگما تمامی سهم های بازار بورس از لحاظ بنیادی بررسی شده‌اند و امکان شناسایی سهم برتر بنیادی در میان این سهم‌ها وجود دارد.

1. 1. 1. نماد خزامیا

یکی از سهام بنیادی برتر بازار بورس نماد خزامیا نام دارد. این سهم متعلق به شرکت خودروسازی زامیاد است‌. نماد خزامیا به‌عنوان یک شرکت خودرو سازی، در چند ماه اخیر شاهد رشد روزافزون قیمتی بوده است. این نماد، توجهٔ بسیاری از سرمایه‌گذاران را در بازه زمانی یکسال اخیر به سمت خود جلب کرده‌است. این شرکت در دوره سه ماهه بهار سال 1402 توانسته است بیش از 6100 میلیارد تومان فروش داشته باشد. همچنین سود خالص سه ماهه این شرکت به عدد 769 میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در سه ماهه اول سال 1401 این شرکت فقط توانسته است 40 میلیارد تومان سود خالص ایجاد کند.

2. نماد شستا

نماد شستا به‌عنوان یکی دیگر از برترین سهم ‌های بنیادی بازار بورس، متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است. در سال 1399، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا در بازار بورس عرضه شد. در اردیبهشت همین سال و بعد از ورود این نماد به بازار بورس، دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به بیش از 120000 میلیارد تومان رسید. شستا در حال حاضر از نظر تحلیل بنیادی و قیمت تابلو، شرایط خوب و مناسبی برای سرمایه گذاری بلندمدت دارد. تقریباً ۱۰ درصد از کل ارزش بازار بورس اوراق بهادار، به شرکت‌های زیرمجموعهٔ تامین اجتماعی تعلق دارد. تحلیل بنیادی این سهم را می‌توانید در مقاله تحلیل شستا مطالعه کنید.

3. نماد بورس

نماد بورس یا بورس اوراق بهادار تهران یکی دیگر از سهام برتر سال 1402 است که از نظر تحلیل تکنیکال و قیمت و از نظر معاملاتی بسیار مورد توجه فعالان بازار قرار داد. شرکت بورس اوراق بهادار یک شرکت خصوصی است که وظیفه نظارت بر شرکت ها و پذیرش شرکت ها و ناشران جهت ورود به بازار بورس را انجام میدهد. همچنین بخشی از کارمزد معاملات صورت گرفته را به عنوان درآمد شناسایی می ­کند. شرکت بورس اوراق بهادار در کنار شرکت فرابورس و بورس کالا و انرژی چهار شرکتی هستند که در بازار سرمایه ایران با نام فراکاب شناخته می‌شوند و سهام آن ها در بورس در حال معامله است.

4. نماد شفن

نماد شفن متعلق به شرکت پتروشیمی فناوران از زیرمجموعه های تامین اجتماعی است. عمده فعالیت این شرکت تولید متانول است که در طی فرایند سنتز، گاز خوراک را به متانول تبدیل می کند. با توجه به اینکه شرکت های متانول ساز از جمله مهمترین شرکت های صنعت پتروشیمی هستند و ارز آوری بالایی دارند همواره این شرکت مورد توجه سرمایه گذاران مختلف قرار گرفته است. این شرکت در سال 1401 فروشی بالغ بر 8200 میلیارد تومان داشته است. فروش شرکت طی بهار 1402 به 2450 میلیارد تومان و سود خالص آن به 690 میلیارد تومان رسیده است. با توجه به تغییرات نرخ خوراگ گاز شرکت های پتروشیمی به نظر میرسد در ادامه سال جاری این شرکت با افزایش قیمت مواد اولیه روبرو باشد.

جمع‌بندی

در این مقاله ابتدا درمورد تحلیل بنیادی و مزایای آن در بازار بورس صحبت کردیم و سپس به معرفی چهار سهم برتر بنیادی برای خرید، شامل نماد‌های خزامیا، شستا، بورس و شفن پرداختیم. برای دریافت تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، می‌توانید از سامانه‌های آنلاین ارائه‌شده توسط شرکت‌های معتبر استفاده کنید. در این سامانه‌ها حرفه‌ای‌ترین تحلیل‌گران تحلیل‌های خود را به‌صورت لحظه‌ای منتشر می‌کنند. امکان برقراری ارتباط با تحلیل‌گران صنایع و شرکت‌های مختلف، مشاهدهٔ تغییر نرخ دلار و ارز و کالاهای دیگر به‌صورت لحظه‌ای، پیش‌بینی کردن سود سهام، امکان ویرایش و به‌روزرسانی تحلیل‌ها، از مهم‌ترین مزایای سامانه‌های آنلاین تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به‌شمار می‌رود.